TJMG 30/04/2020 -Pág. 23 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
...continuação
15. Obrigações tributárias: $VREULJDo}HVWULEXWiULDVHVWmROLJDGDVDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGD
pelas empresas, seja este incidente sobre receita própria e ou por esforço de serviços tomados e
bens adquiridos advindos da manutenção das atividades exercidas.
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
IRRF - 0561 - Assalariados
111.188,73
73.143,77
PIS/COFINS/CSLL - 5952
193,58
93,06
19.950,57
13.519,91
IRRF - 1708 - Serviços terceiros
32,51
14,05
5.480,32
4.471,50
IRRF - 0588 - Sem vínculos
2.947,35
IRRF 3280 - Coop. trabalho
30,04
29,79
Impostos e taxas municipais
104,13
ICMS
13.748,12
24.917,77
Impostos e taxas estaduais
8.973,52
ICMS - Diferencial de alíquota
42.812,92
4.394,55
ISS retido
383,43
5.269,09
255,86
ISSQN a recolher
12.012,82
8.478,35
IRPJ - regime de caixa
472.463,51
356.442,20
CSLL - regime de caixa
239.927,63
180.367,14
,53-FRPSHWrQFLD
&6//FRPSHWrQFLD
3,6FRPSHWrQFLD
&2),16FRPSHWrQFLD
PIS - regime de caixa
39.098,33
27.241,49
COFINS - regime de caixa
180.453,89
125.728,74
PIS suspensão
12.369,20
4.042,49
COFINS suspensão
57.088,70
18.657,65
Total das obrigações tributárias
611,61
107,11 1.766.561,40 1.233.170,34
(Menos) Parcelas do circulante
(611,61)
(107,11) (1.696.774,36) (1.210.470,20)
Parcelas do não circulante
69.787,04
22.700,14
Total
16. Patrimônio líquido: a. Capital Social: O capital social da controladora, totalmente subsFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5 UHSUHVHQWDGRSRU Do}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQciais, todas nominativas, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Acionistas
nº Ações
Espécie
Valor Ações R$
6pUJLR5DWHV5HLV
2UGLQiULDV
Sérgio Rates Reis
8.845,00
Preferenciais
8.845,00
(UQHVWR5DWH5HLV
2UGLQiULDV
Ernesto Rate Reis
1.510,00
Preferenciais
1.510,00
Guilherme Arruda Reis
18.880,00
Preferenciais
18.880,00
Bernardo Arruda Reis
18.880,00
Preferenciais
18.880,00
/HRQDUGR$XJXVWR3LQWRGH6i
3UHIHUHQFLDLV
-RmR$SDUHFLGD1LHORU&RUUrD
3UHIHUHQFLDLV
Lucas da Silva Rabelo
13.215,00
Preferenciais
13.215,00
Total
3.135.968,00
3.135.968,00
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Ilmo Srs. acionistas e administradores da Prodap Participações S.A. - Belo Horizonte - MG.
Opinião sem ressalva: ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
da Prodap Participações S.A. ³&RPSDQKLD´ TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOLQGLvidual e consolidado, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações individuais e
FRQVROLGDGDVGRUHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPR
GDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
SRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGDProdap Participações S.A., em 31
de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e seus respecWLYRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
adotadas no Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHV
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas norPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU
nossa opinião sem ressalva. Outros assuntos: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGDProdap Participações S.A.SDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPH[DPLQDGDVSRURXWUR
DXGLWRULQGHSHQGHQWHTXHHPLWLXUHODWyULRHPGHDEULOGH FRPRSLQLmRVHPPRGL¿FDomR
VREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVResponsabilidades da administração e da governança
SHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV $DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHO
quinta-feira, 30 de Abril de 2020 – 23
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
PRODAP PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ: 21.373.827/0001-10
b. Reserva de capital: Em cumprimento ao artigo 193 da Lei 6.404 de 1976, foi constituída
a reserva legal no valor de R$ 187.446,02 em 2019 (R$115.116,88 em 2018), correspondendo
a 5% do lucro líquido do exercício no valor de R$ 3.748.920,46 (R$ 3.102.337,60 em 2018),
limitado a 20% do capital social. 17. Receita operacional líquida: Durante o exercício de 2019
a empresa não apresentou receitas operacionais. Abaixo a receita bruta e a receita líquida com as
deduções de impostos que suas controladas apresentaram:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Receita com vendas
- 67.351.501,80 50.758.570,44
Vendas canceladas
(277.014,68) (252.393,26)
Deduções da receita bruta
PIS
(438.287,11) (326.161,82)
COFINS
- (2.022.863,45) (1.505.362,15)
ICMS
- (1.382.542,41) (982.048,41)
ISSQN
(152.183,13) (128.690,01)
Total
- 63.078.611,02 47.563.914,79
18. Custos dos serviços e produtos:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Custos dos produtos vendidos
- (22.387.947,37) (16.463.915,52)
Fretes e carretos
- (3.381.864,41) (2.585.923,22)
6DOiULRV
Férias
(210.451,21) (117.809,10)
Outras custos
(426.069,94) (436.306,72)
Total
- (27.808.369,09) (20.824.465,64)
19. Despesas gerais e administrativas:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
6DOiULRVHHQFDUJRV
VDOiULR
Férias
(683.569,36) (589.271,71)
INSS
- (2.074.580,55) (1.533.305,17)
FGTS
(616.782,10) (393.310,95)
Alimentação
- (1.121.478,43) (838.557,72)
Serviços terceirizados
(165.400,89) (261.187,57) (1.834.859,96) (1.302.505,77)
$VVLVWrQFLDPpGLFD
Depreciações
(616.573,31) (535.719,19)
Aluguel e condomínio
(336.197,11) (356.110,89)
Treinamento
(229.608,16) (240.323,18)
Telefone móvel
(195.621,11) (193.968,52)
Energia elétrica
(139.917,30) (118.079,56)
Pró-labore
(408.896,43) (421.915,95)
Outras despesas
(12.508,64) (11.038,67) (1.683.713,17) (1.083.272,01)
Total
(177.909,53) (272.226,24) (16.578.646,63) (12.435.758,61)
SHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHOD
GHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLduais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
HUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomR
pUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGR
TXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVD
EDVH FRQWiELO QD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV D QmR
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
QHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV2VUHVSRQViYHLVSHODJRvernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVResponsabilidades do auditor
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV Nossos objetivos
VmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por
IUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXP
alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas releYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYD
UD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV &RPR SDUWH GD DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV
QRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRV
FHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR ,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRV
GHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWH-
2/2
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Despesas com viagens
- (3.289.997,31) (2.016.728,84)
Eventos externos
(536.549,30) (335.284,27)
Combustível
(607.944,95) (417.778,35)
$QiOLVHVODERUDWRULDLV
Brindes
(191.741,15) (207.534,23)
Propaganda e publicidade
(259.995,02) (148.230,68)
Outras despesas
(382.431,88) (373.191,78)
Total
- (5.472.518,61) (3.646.978,78)
21. Imposto sobre o lucro: $HPSUHVDQmRWHYHOXFURWULEXWiYHOQRDQRGH VHQGRDVVLPQmR
apresentou despesas com IRPJ e CSLL neste exercício. Seguem demonstradas as despesas com
impostos sobre o lucro IRPJ e CSLL de suas controladas:
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
IRPJ
- (1.695.699,54) (1.277.375,11)
CSLL
(846.111,09) (637.094,31)
Total
- (2.541.810,63) (1.914.469,42)
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV (P D&RPSDQKLDSRVVXtDLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
UHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUFDL[DEDQFRVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHFRQWDVDSDJDU2V
YDORUHV GHVVHV LQVWUXPHQWRV UHFRQKHFLGRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO ¿QGR QDTXHOD GDWD DSUR[LPDPVHGRYDORUGHPHUFDGRHVWmRUHJLVWUDGRVHPDQWLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSHOR
YDORUQRPLQDOGRVWtWXORVFRQKHFLGRVRXFDOFXOiYHLVHTXDQGRDSOLFiYHOGDVYDULDo}HVHMXURV
atualizados até a data do balanço. 23. Cobertura de seguros (Não auditado): A Cia. possui coEHUWXUDVGHVHJXURVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSHORVGHSDUWDPHQWRVWpFQLFRVHRSHracionais para cobrir eventuais riscos. O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a
UHYLVmRTXDQWRDVX¿FLrQFLDGDFREHUWXUDGHVHJXURVDTXDOIRLGHWHUPLQDGDSHODDGPLQLVWUDomR
24. Eventos subsequentes: No dia 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do COVID-19. Desde então, o vírus vem se alastrando rapidamente ao redor do
mundo, gerando grande impacto na saúde e na economia global. A Companhia, ciente do evento,
YHP VH SUHFDYHQGR QmR Vy VRE R DVSHFWR VDQLWiULR FRPR WDPEpP DGRWDQGR WRGDV DV PHGLGDV
QHFHVViULDVSDUDPLWLJDURLPSDFWRHFRQ{PLFRHPVXDRSHUDomRHJDUDQWLUDVXDSHUHQLGDGH$
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDWpDGDWDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRIRUDPLGHQWL¿FDGRVLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVTXHSXGHVVHPPRGL¿FDUVXDVSUHPLVVDV
GHQHJyFLRHDPHQVXUDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGH
Hassan Marins Lauar
Sócio Administrador - CPF: 091.277.326-06
Leonardo Augusto Pinto de Sá
Sócio Administrador - CPF: 039.494.626-00
Isaura Graziane Sousa Oliveira
Contadora: CRC/MG 105.628/O-0 - CPF: 046.155.916-16
Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0 - CPF: 559.548.716-04
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
UHVSRVWD D WDLV ULVFRV EHP FRPR REWHPRV HYLGrQFLD GH DXGLWRULD DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
pPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHV
LQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQdimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
DXGLWRULDDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUH
DH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDV
SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV H UHVSHFWLYDV GLYXOgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
GDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDV
se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúYLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDV
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
UHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV
1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVR
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a
QmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHOD
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV
FRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV%HOR+RUL]RQWHGHDEULOGH
2020. Moore Stephens Consulting News Auditores Independentes - CRC - MG 006494/O-4;
Ruy Gomes da Silva Filho - Contador - CRC-MG 54.364
20. Despesas comerciais:
188 cm -29 1350162 - 1
NOVO METROPOLITANO S.A.
CNPJ: 11.292.024/0001-88
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2019
$RVDFLRQLVWDV7HPRVDVDWLVIDomRGHVXEPHWHUSDUDDSUHFLDomRHMXOJDPHQWRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD1RYRPHWURSROLWDQR6$UHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH H$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHDEUDQJHPDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDRVSURQXQFLDPHQWRVDVRULHQWDo}HVHDVLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HGHDFRUGRFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR¿QDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG±,$6%
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores expressos em milhares de Reais - R$)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
CIRCULANTE
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Financiamentos
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
Arrendamentos a pagar
&RQWDVDUHFHEHU
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRFRPRFDL[DJHUDGRSHODV
Fornecedores
Adiantamentos diversos
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Obrigações trabalhistas
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
%{QXVGHDGLPSOrQFLD
'HSyVLWRVHEORTXHLRVMXGLFLDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODUHFROKHU
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
Dividendos a pagar
(VWRTXHV
Juros provisionados
Outras contas a pagar
$WLYR¿QDQFHLUR
Juros com arrendamentos
Total do passivo circulante
35.979
35.813
Outros ativos circulantes
3URYLVmRSDUDULVFRV
NÃO CIRCULANTE
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGRDWLYR¿QDQFHLURGDFRQFHVVmR
Total do ativo circulante
53.752
50.221
Financiamentos
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
NÃO CIRCULANTE
Arrendamentos a pagar
$WLYRUHDOL]iYHODORQJRSUD]R
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
9DULDo}HVQRVDWLYRVHSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
&RQWDVDUHFHEHU
3URYLV}HVSDUDULVFRVWUDEDOKLVWDV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
Outras contas a pagar
$WLYR¿QDQFHLUR
'HSyVLWRVHEORTXHLRVMXGLFLDLV
Total do passivo não circulante
128.849
146.572
Total do realizável a longo prazo
199.051
203.359
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(VWRTXHV
,PRELOL]DGR
&DSLWDOVRFLDO
Adiantamentos
diversos
Direitos de uso de arrendamentos
5HVHUYDGHOXFURV
Outros ativos circulantes
Total do ativo não circulante
199.728
203.393
Total do patrimônio líquido
88.652
71.229
$WLYR¿QDQFHLURGDFRQFHVVmR
TOTAL DO ATIVO
253.480
253.614
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
253.480
253.614
Fornecedores e prestadores de serviços
Obrigações trabalhistas
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Outras contas a pagar
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
Caixa gerado pelas operações
38.575
34.919
Reserva de lucros
31/12/2019 31/12/2018
2XWURVÀX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Capital Reserva
Retenção
Lucros
5(&(,7$/Ë48,'$'266(59,d2635(67$'26
3DJDPHQWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
social
legal
de lucros acumulados
Total
&XVWRGHVHUYLoRSUHVWDGR
3DJDPHQWRGHMXURVVREUH¿QDQFLDPHQWRV
SALDOS EM 01 DE JANEIRO
LUCRO BRUTO
41.356
41.770
3DJDPHQWRGHMXURVVREUHDUUHQGDPHQWRV
20.000
1.935
32.705
- 54.640
DE 2018
'(63(6$623(5$&,21$,6
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
21.962
18.593
Despesas gerais e administrativas
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
FLUXO
DE
CAIXA
DAS
ATIVIDADES
DE
INVESTIMENTOS
2XWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLV
&DQFHODPHQWRGHGLYLGHQGRV
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
declarados anteriormente
-
3DJDPHQWRQDDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGR
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos
181
211
IMPOSTOS
35.070
35.381
'LYLGHQGRVPtQLPRREULJDWyULRV
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
SRUDomR
5HFHLWD¿QDQFHLUD
FINANCIAMENTOS
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHUHWHQomR
'HVSHVD¿QDQFHLUD
3DJDPHQWRVGHSULQFLSDOGH¿QDQFLDPHQWRV
de lucros
3DJDPHQWRVGHSULQFLSDOGHDUUHQGDPHQWRV
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
26.910
24.997
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGR QDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(18.191)
(17.968)
20.000
2.756
48.473
- 71.229
DE 2018
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
SALDOS EM 01 DE JANEIRO
&RUUHQWHV
CAIXA
3.952
836
Diferidos
20.000
2.756
48.473
- 71.229
DE 2019
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRSHUtRGR
LUCRO LIQUÍDO DO PERÍODO
17.738
16.414
&DQFHODPHQWRGHGLYLGHQGRV
5HVXOWDGREiVLFRHGLOXtGRSRUDomR 5
declarados anteriormente
-
$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVFRPSOHWDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGD.30*$XGLWRUHV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS PERÍODOS
,QGHSHQGHQWHVDSUHVHQWDGRVHPUHVVDOYDVHVWmRGLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
'LYLGHQGRVPtQLPRREULJDWyULRV
(Valores expressos em milhares de Reais - R$)
SRUDomR
DIRETOR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHUHWHQomR
31/12/2019 31/12/2018
5REHUWR$OHQFDU&RUUHLD5LEHLUR
de lucros
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Outros resultados abrangentes
CONTADOR RESPONSÁVEL
20.000
3.643
65.009
- 88.652
DE 2019
Resultado abrangente do período
17.738
16.414
0iUFLR0DJQRGH$EUHX&5&0* 2
60 cm -27 1349173 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202004292112030223.